开放式基金净值

资讯 2024-06-29 阅读:44 评论:0

关注比较序号基金代码基金简称2024-06-192024-06-18日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值1011925嘉实港股互联网产业核心资产C估值图基金吧0.56360.56360.54250.5425...

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-06-19		2024-06-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C 估值图基金吧	0.5636	0.5636	0.5425	0.5425	0.0211	3.89%	开放	开放	0.00%
		2	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A 估值图基金吧	0.5713	0.5713	0.5500	0.5500	0.0213	3.87%	开放	开放	0.15%
		3	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0006	1.0006	0.9651	0.9651	0.0355	3.68%	限大额	开放	0.50%
		4	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9948	0.9948	0.9595	0.9595	0.0353	3.68%	限大额	开放	0.00%
		5	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8543	0.8543	0.8240	0.8240	0.0303	3.68%	开放	开放	0.10%
		6	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8504	0.8504	0.8203	0.8203	0.0301	3.67%	开放	开放	0.00%
		7	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7042	0.7042	0.6793	0.6793	0.0249	3.67%	开放	开放	0.00%
		8	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7076	0.7076	0.6826	0.6826	0.0250	3.66%	开放	开放	0.12%
		9	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9898	0.9898	0.9549	0.9549	0.0349	3.65%	开放	开放	0.12%
		10	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9528	0.9528	0.0348	3.65%	开放	开放	0.00%
		11	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9032	0.9032	0.0321	3.55%	开放	开放	0.10%
		12	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.9415	0.9415	0.9093	0.9093	0.0322	3.54%	开放	开放	0.00%
		13	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C 估值图基金吧	0.9351	0.9351	0.9031	0.9031	0.0320	3.54%	开放	开放	0.00%
		14	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6058	0.6058	0.5851	0.5851	0.0207	3.54%	限大额	开放	0.12%
		15	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9629	0.9629	0.9301	0.9301	0.0328	3.53%	开放	开放	0.10%
		16	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6008	0.6008	0.5803	0.5803	0.0205	3.53%	限大额	开放	0.00%
		17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.1466	1.1466	1.1076	1.1076	0.0390	3.52%	开放	开放	0.12%
		18	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.1400	1.1400	1.1012	1.1012	0.0388	3.52%	开放	开放	0.00%
		19	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9598	0.9598	0.0338	3.52%	开放	开放	0.12%
		20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6831	0.6831	0.6599	0.6599	0.0232	3.52%	限大额	开放	0.12%
		21	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6469	0.6469	0.6249	0.6249	0.0220	3.52%	限大额	开放	0.10%
		22	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.9934	0.9934	0.9597	0.9597	0.0337	3.51%	开放	开放	0.00%
		23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9711	0.9711	0.9382	0.9382	0.0329	3.51%	开放	开放	0.00%
		24	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6776	0.6776	0.6546	0.6546	0.0230	3.51%	限大额	开放	0.00%
		25	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6729	0.6729	0.6501	0.6501	0.0228	3.51%	限大额	开放	0.12%
		26	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6690	0.6690	0.6463	0.6463	0.0227	3.51%	限大额	开放	0.00%
		27	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6430	0.6430	0.6212	0.6212	0.0218	3.51%	限大额	开放	0.00%
		28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9789	0.9789	0.9458	0.9458	0.0331	3.50%	开放	开放	0.06%
		29	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7192	0.7192	0.6949	0.6949	0.0243	3.50%	开放	开放	0.00%
		30	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7377	0.7377	0.7128	0.7128	0.0249	3.49%	开放	开放	0.12%
		31	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5606	0.5606	0.5417	0.5417	0.0189	3.49%	开放	开放	0.10%
		32	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5573	0.5573	0.5385	0.5385	0.0188	3.49%	开放	开放	0.00%
		33	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1675	1.1675	1.1282	1.1282	0.0393	3.48%	开放	开放	0.05%
		34	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1664	1.1664	1.1272	1.1272	0.0392	3.48%	开放	开放	0.00%
		35	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7511	0.7511	0.7259	0.7259	0.0252	3.47%	开放	开放	0.12%
		36	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7426	0.7426	0.7177	0.7177	0.0249	3.47%	开放	开放	0.00%
		37	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5922	0.5922	0.5724	0.5724	0.0198	3.46%	开放	开放	0.12%
		38	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6626	0.6626	0.6406	0.6406	0.0220	3.43%	开放	开放	0.12%
		39	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9249	0.9249	0.8943	0.8943	0.0306	3.42%	开放	开放	0.12%
		40	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9234	0.9234	0.8929	0.8929	0.0305	3.42%	开放	开放	0.00%
		41	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.8576	0.8576	0.8292	0.8292	0.0284	3.42%	开放	开放	0.00%
		42	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6553	0.6553	0.6336	0.6336	0.0217	3.42%	开放	开放	0.00%
		43	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9119	0.9119	0.0311	3.41%	开放	开放	0.12%
		44	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9367	0.9367	0.9058	0.9058	0.0309	3.41%	开放	开放	0.00%
		45	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.8603	0.8603	0.8319	0.8319	0.0284	3.41%	开放	开放	0.10%
		46	006477	中邮沪港深精选混合估值图基金吧	0.7673	0.7673	0.7422	0.7422	0.0251	3.38%	开放	开放	0.15%
		47	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.8854	0.8854	0.8568	0.8568	0.0286	3.34%	开放	开放	0.10%
		48	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.8539	0.8539	0.8264	0.8264	0.0275	3.33%	开放	开放	0.00%
		49	005701	摩根香港精选港股通混合A 估值图基金吧	0.8786	0.8786	0.8505	0.8505	0.0281	3.30%	开放	开放	0.15%
		50	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0059	1.0059	0.9739	0.9739	0.0320	3.29%	限大额	开放	0.12%
		51	016921	摩根香港精选港股通混合C 估值图基金吧	0.8719	0.8719	0.8441	0.8441	0.0278	3.29%	开放	开放	0.00%
		52	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	1.0031	1.0031	0.9712	0.9712	0.0319	3.28%	限大额	开放	0.00%
		53	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1167	0.1167	0.1130	0.1130	0.0037	3.27%	开放	开放	---
		54	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1167	0.1167	0.1130	0.1130	0.0037	3.27%	暂停	开放	0.12%
		55	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.8305	0.8305	0.8043	0.8043	0.0262	3.26%	开放	开放	0.12%
		56	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5758	0.5758	0.5576	0.5576	0.0182	3.26%	开放	开放	0.15%
		57	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.8408	0.8408	0.8143	0.8143	0.0265	3.25%	开放	开放	0.00%
		58	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1575	1.1575	1.1229	1.1229	0.0346	3.08%	开放	开放	0.10%
		59	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1559	1.1559	1.1214	1.1214	0.0345	3.08%	开放	开放	0.00%
		60	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7866	0.7866	0.7635	0.7635	0.0231	3.03%	开放	开放	0.10%
		61	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.7701	0.7701	0.7475	0.7475	0.0226	3.02%	开放	开放	0.00%
		62	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1732	1.1732	1.1395	1.1395	0.0337	2.96%	开放	开放	0.12%
		63	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.1719	1.1719	1.1382	1.1382	0.0337	2.96%	开放	开放	0.00%
		64	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.9081	0.9081	0.8822	0.8822	0.0259	2.94%	开放	开放	0.12%
		65	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9386	0.9386	0.9119	0.9119	0.0267	2.93%	开放	开放	0.12%
		66	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8768	0.8768	0.0257	2.93%	开放	开放	0.00%
		67	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7930	0.7930	0.7704	0.7704	0.0226	2.93%	开放	开放	0.10%
		68	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1175	1.1175	1.0858	1.0858	0.0317	2.92%	开放	开放	0.12%
		69	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1153	1.1153	1.0837	1.0837	0.0316	2.92%	开放	开放	0.00%
		70	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9085	0.9085	0.0265	2.92%	开放	开放	0.00%
		71	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7923	0.7923	0.7698	0.7698	0.0225	2.92%	开放	开放	0.00%
		72	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.9165	0.9165	0.8907	0.8907	0.0258	2.90%	开放	开放	0.12%
		73	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.8874	0.8874	0.0257	2.90%	开放	开放	0.00%
		74	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0192	1.0192	0.9906	0.9906	0.0286	2.89%	开放	开放	0.10%
		75	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0189	1.0189	0.9903	0.9903	0.0286	2.89%	开放	开放	0.00%
		76	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0088	1.0088	0.9805	0.9805	0.0283	2.89%	开放	开放	0.10%
		77	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0087	1.0087	0.9805	0.9805	0.0282	2.88%	开放	开放	0.00%
		78	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.8644	0.8644	0.8405	0.8405	0.0239	2.84%	开放	开放	---
		79	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.8430	0.8430	0.8197	0.8197	0.0233	2.84%	开放	开放	0.00%
		80	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8644	0.8644	0.8406	0.8406	0.0238	2.83%	开放	开放	0.12%
		81	005142	国联沪港深大消费主题A 估值图基金吧	0.5756	0.5756	0.5598	0.5598	0.0158	2.82%	开放	开放	0.15%
		82	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1167	1.1167	1.0863	1.0863	0.0304	2.80%	开放	开放	0.12%
		83	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0983	1.0983	1.0684	1.0684	0.0299	2.80%	开放	开放	0.00%
		84	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0879	1.0879	1.0583	1.0583	0.0296	2.80%	开放	开放	0.18%
		85	005143	国联沪港深大消费主题C 估值图基金吧	0.5688	0.5688	0.5533	0.5533	0.0155	2.80%	开放	开放	0.00%
		86	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0708	1.0708	1.0417	1.0417	0.0291	2.79%	开放	开放	0.00%
		87	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0551	1.0551	1.0265	1.0265	0.0286	2.79%	开放	开放	0.12%
		88	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0076	1.0076	0.0281	2.79%	开放	开放	0.00%
		89	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1569	0.1569	0.1527	0.1527	0.0042	2.75%	开放	开放	---
		90	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0888	1.0888	1.0598	1.0598	0.0290	2.74%	开放	开放	0.00%
		91	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8519	0.9969	0.8292	0.9742	0.0227	2.74%	限大额	开放	0.12%
		92	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8498	0.8498	0.8271	0.8271	0.0227	2.74%	限大额	开放	0.00%
		93	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0897	1.0897	1.0607	1.0607	0.0290	2.73%	开放	开放	0.12%
		94	007354	创金合信港股通量化股票A 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6826	0.6826	0.0186	2.72%	开放	开放	0.15%
		95	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.6822	0.6822	0.6642	0.6642	0.0180	2.71%	开放	开放	0.00%
		96	011315	永赢港股通优质成长一年混合估值图基金吧	0.7035	0.7035	0.6850	0.6850	0.0185	2.70%	开放	开放	0.15%
		97	012079	信澳新能源精选混合A 估值图基金吧	1.0236	1.0236	0.9969	0.9969	0.0267	2.68%	开放	开放	0.15%
		98	020624	信澳新能源精选混合C 估值图基金吧	1.0213	1.0213	0.9946	0.9946	0.0267	2.68%	开放	开放	0.00%
		99	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7479	0.7479	0.7284	0.7284	0.0195	2.68%	开放	开放	0.12%
		100	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.7424	0.7424	0.7231	0.7231	0.0193	2.67%	开放	开放	0.00%
		101	020362	中海沪港深价值优选混合C 估值图基金吧	0.7790	0.7790	0.7590	0.7590	0.0200	2.64%	开放	开放	0.00%
		102	002214	中海沪港深价值优选混合A 估值图基金吧	0.7820	0.9020	0.7620	0.8820	0.0200	2.62%	开放	开放	0.15%
		103	007132	长城港股通价值精选混合A 估值图基金吧	0.7623	0.7823	0.7430	0.7630	0.0193	2.60%	开放	开放	0.15%
		104	017627	长城港股通价值精选混合C 估值图基金吧	0.7574	0.7574	0.7383	0.7383	0.0191	2.59%	开放	开放	0.00%
		105	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3947	1.3947	1.3598	1.3598	0.0349	2.57%	开放	开放	0.00%
		106	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1999	1.2499	1.1698	1.2198	0.0301	2.57%	开放	开放	0.12%
		107	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.1003	1.1003	1.0729	1.0729	0.0274	2.55%	开放	开放	0.10%
		108	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0777	1.0777	1.0509	1.0509	0.0268	2.55%	开放	开放	0.00%
		109	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9905	0.9905	0.9660	0.9660	0.0245	2.54%	开放	开放	0.10%
		110	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9895	0.9895	0.9650	0.9650	0.0245	2.54%	开放	开放	0.00%
		111	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估值图基金吧	0.8912	0.8912	0.8691	0.8691	0.0221	2.54%	限大额	开放	0.12%
		112	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估值图基金吧	0.8888	0.8888	0.8668	0.8668	0.0220	2.54%	限大额	开放	0.00%
		113	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9307	0.9307	0.9082	0.9082	0.0225	2.48%	开放	开放	0.00%
		114	519139	海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧	1.3797	1.3797	1.3464	1.3464	0.0333	2.47%	开放	开放	0.15%
		115	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1627	1.1627	1.1347	1.1347	0.0280	2.47%	暂停	开放	0.12%
		116	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.1367	1.1367	1.1093	1.1093	0.0274	2.47%	暂停	开放	0.00%
		117	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0769	1.0769	1.0509	1.0509	0.0260	2.47%	开放	开放	0.12%
		118	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.0725	1.0725	1.0466	1.0466	0.0259	2.47%	开放	开放	0.00%
		119	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9373	0.9373	0.9147	0.9147	0.0226	2.47%	开放	开放	0.10%
		120	005707	富国港股通量化精选股票A 估值图基金吧	0.9028	0.9028	0.8812	0.8812	0.0216	2.45%	开放	开放	0.15%
		121	014163	富国港股通量化精选股票C 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8771	0.8771	0.0215	2.45%	开放	开放	0.00%
		122	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0138	1.0138	0.9897	0.9897	0.0241	2.44%	开放	开放	0.00%
		123	007109	南方沪港深核心优势混合估值图基金吧	0.6600	0.6600	0.6443	0.6443	0.0157	2.44%	开放	开放	0.15%
		124	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0139	1.0139	0.9898	0.9898	0.0241	2.43%	开放	开放	0.10%
		125	009897	广发港股通成长精选股票C 估值图基金吧	0.5037	0.5037	0.4919	0.4919	0.0118	2.40%	开放	开放	0.00%
		126	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9084	0.9084	0.8872	0.8872	0.0212	2.39%	开放	开放	0.00%
		127	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.8823	0.8823	0.0211	2.39%	开放	开放	0.10%
		128	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	0.9004	0.9004	0.8794	0.8794	0.0210	2.39%	开放	开放	0.00%
		129	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.7910	0.7910	0.7725	0.7725	0.0185	2.39%	暂停	暂停	0.15%
		130	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9364	0.9364	0.9146	0.9146	0.0218	2.38%	开放	开放	0.10%
		131	009896	广发港股通成长精选股票A 估值图基金吧	0.5113	0.5113	0.4994	0.4994	0.0119	2.38%	开放	开放	0.15%
		132	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.9123	0.9123	0.8912	0.8912	0.0211	2.37%	开放	开放	0.00%
		133	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9276	0.9776	0.9062	0.9562	0.0214	2.36%	开放	开放	0.15%
		134	009007	兴全沪港深两年持有混合估值图基金吧	0.6407	0.6407	0.6260	0.6260	0.0147	2.35%	开放	开放	0.15%
		135	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1069	1.1069	1.0818	1.0818	0.0251	2.32%	开放	开放	0.12%
		136	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1021	1.1021	1.0771	1.0771	0.0250	2.32%	开放	开放	0.00%
		137	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7447	0.7447	0.7278	0.7278	0.0169	2.32%	开放	开放	0.12%
		138	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7249	0.7249	0.0168	2.32%	开放	开放	0.00%
		139	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.5680	3.5680	3.4886	3.4886	0.0794	2.28%	开放	开放	0.15%
		140	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.5336	3.5336	3.4551	3.4551	0.0785	2.27%	开放	开放	0.00%
		141	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.4871	1.5721	1.4544	1.5394	0.0327	2.25%	开放	开放	0.15%
		142	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.4654	1.4654	1.4332	1.4332	0.0322	2.25%	开放	开放	0.00%
		143	013181	安信港股通精选混合发起A 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8173	0.8173	0.0184	2.25%	开放	开放	0.15%
		144	011188	信澳星奕混合A 估值图基金吧	0.8317	0.8317	0.8134	0.8134	0.0183	2.25%	开放	开放	0.15%
		145	011223	信澳星奕混合C 估值图基金吧	0.8095	0.8095	0.7917	0.7917	0.0178	2.25%	开放	开放	0.00%
		146	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0801	1.0801	1.0564	1.0564	0.0237	2.24%	开放	开放	0.12%
		147	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0796	1.0796	1.0559	1.0559	0.0237	2.24%	开放	开放	0.00%
		148	013182	安信港股通精选混合发起C 估值图基金吧	0.8270	0.8270	0.8089	0.8089	0.0181	2.24%	开放	开放	0.00%
		149	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧	1.0890	1.0890	1.0655	1.0655	0.0235	2.21%	开放	开放	0.15%
		150	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	0.9230	0.9230	0.9030	0.9030	0.0200	2.21%	开放	开放	0.15%
		151	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.7851	0.7851	0.7681	0.7681	0.0170	2.21%	开放	开放	0.00%
		152	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	0.8039	0.8719	0.7866	0.8546	0.0173	2.20%	开放	开放	0.15%
		153	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.1118	1.1118	0.0244	2.19%	限大额	开放	0.12%
		154	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1314	1.1314	1.1071	1.1071	0.0243	2.19%	限大额	开放	0.00%
		155	010041	嘉实港股优势混合A 估值图基金吧	0.8404	0.8404	0.8225	0.8225	0.0179	2.18%	开放	开放	0.15%
		156	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0209	1.0209	0.9992	0.9992	0.0217	2.17%	开放	开放	0.00%
		157	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9244	0.9244	0.0201	2.17%	开放	开放	0.12%
		158	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9352	0.9352	0.9153	0.9153	0.0199	2.17%	开放	开放	0.00%
		159	010042	嘉实港股优势混合C 估值图基金吧	0.8178	0.8178	0.8004	0.8004	0.0174	2.17%	开放	开放	0.00%
		160	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	0.6925	0.6925	0.6778	0.6778	0.0147	2.17%	开放	开放	0.15%
		161	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0004	1.0004	0.0216	2.16%	开放	开放	0.12%
		162	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	0.8435	0.8435	0.8257	0.8257	0.0178	2.16%	开放	开放	0.10%
		163	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.8262	0.8262	0.8088	0.8088	0.0174	2.15%	开放	开放	0.00%
		164	011081	国投瑞银港股通混合C 估值图基金吧	0.8728	0.8728	0.8546	0.8546	0.0182	2.13%	开放	开放	0.00%
		165	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.8506	0.8506	0.8329	0.8329	0.0177	2.13%	开放	开放	0.15%
		166	007110	国投瑞银港股通混合A 估值图基金吧	0.8855	0.8855	0.8671	0.8671	0.0184	2.12%	开放	开放	0.15%
		167	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.8371	0.8371	0.8197	0.8197	0.0174	2.12%	开放	开放	0.00%
		168	018106	中欧聚优港股通混合发起C 估值图基金吧	0.8729	0.8729	0.8549	0.8549	0.0180	2.11%	开放	开放	0.00%
		169	011163	博时港股通领先趋势混合C 估值图基金吧	0.4117	0.4117	0.4032	0.4032	0.0085	2.11%	开放	开放	0.00%
		170	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A 估值图基金吧	1.3199	1.3199	1.2927	1.2927	0.0272	2.10%	开放	开放	0.15%
		171	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C 估值图基金吧	1.3159	1.3159	1.2888	1.2888	0.0271	2.10%	开放	开放	0.00%
		172	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0426	1.0426	1.0212	1.0212	0.0214	2.10%	开放	开放	0.00%
		173	018105	中欧聚优港股通混合发起A 估值图基金吧	0.8793	0.8793	0.8612	0.8612	0.0181	2.10%	开放	开放	0.15%
		174	011162	博时港股通领先趋势混合A 估值图基金吧	0.4229	0.4229	0.4142	0.4142	0.0087	2.10%	开放	开放	0.15%
		175	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0216	1.0216	0.0214	2.09%	开放	开放	0.06%
		176	012672	嘉实核心蓝筹混合C 估值图基金吧	0.7596	0.7596	0.7442	0.7442	0.0154	2.07%	开放	开放	0.00%
		177	009983	永赢港股通品质生活慧选混合估值图基金吧	0.6900	0.6900	0.6760	0.6760	0.0140	2.07%	开放	开放	0.15%
		178	012671	嘉实核心蓝筹混合A 估值图基金吧	0.7775	0.7775	0.7618	0.7618	0.0157	2.06%	开放	开放	0.15%
		179	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1064	1.1064	1.0842	1.0842	0.0222	2.05%	开放	开放	0.12%
		180	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1047	1.1047	1.0826	1.0826	0.0221	2.04%	开放	开放	0.00%
		181	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0336	1.0336	1.0129	1.0129	0.0207	2.04%	开放	开放	0.10%
		182	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0060	1.0060	0.9859	0.9859	0.0201	2.04%	开放	开放	0.00%
		183	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.9604	1.1204	0.9412	1.1012	0.0192	2.04%	开放	开放	0.15%
		184	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.9414	1.0919	0.9226	1.0731	0.0188	2.04%	开放	开放	0.00%
		185	007183	万家沪港深蓝筹混合C 估值图基金吧	0.6013	0.6013	0.5893	0.5893	0.0120	2.04%	开放	开放	0.00%
		186	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A 估值图基金吧	1.7080	1.7080	1.6740	1.6740	0.0340	2.03%	限大额	开放	0.15%
		187	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C 估值图基金吧	1.6715	1.6715	1.6382	1.6382	0.0333	2.03%	限大额	开放	0.00%
		188	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.6093	0.6093	0.5972	0.5972	0.0121	2.03%	开放	开放	0.15%
		189	007182	万家沪港深蓝筹混合A 估值图基金吧	0.6085	0.6085	0.5964	0.5964	0.0121	2.03%	开放	开放	0.15%
		190	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.0756	1.0756	1.0543	1.0543	0.0213	2.02%	开放	开放	0.10%
		191	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0302	1.0302	0.0207	2.01%	开放	开放	0.00%
		192	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A 估值图基金吧	0.7955	0.7955	0.7799	0.7799	0.0156	2.00%	开放	开放	0.15%
		193	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C 估值图基金吧	0.7806	0.7806	0.7653	0.7653	0.0153	2.00%	开放	开放	0.00%
		194	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0158	1.0158	0.0202	1.99%	开放	开放	0.12%
		195	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.0146	1.0146	0.9948	0.9948	0.0198	1.99%	开放	开放	0.00%
		196	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.1137	1.5027	1.0921	1.4811	0.0216	1.98%	开放	开放	0.15%
		197	013009	万家港股通精选混合A 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7208	0.7208	0.0143	1.98%	开放	开放	0.15%
		198	013010	万家港股通精选混合C 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7120	0.7120	0.0141	1.98%	开放	开放	0.00%
		199	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6324	0.6324	0.6202	0.6202	0.0122	1.97%	开放	开放	0.15%
		200	018504	景顺长城周期优选混合A 估值图基金吧	1.2569	1.2569	1.2327	1.2327	0.0242	1.96%	开放	开放	0.15%